手機股飆升 舜宇暴漲10% 恒指漲215點｜即時更新
市場風向球：手機設備股的異軍突起
近期香港股市可謂風起雲湧，其中手機設備板塊的強勢表現，猶如一股暖流注入市場，特別是舜宇光學（02382.HK）的股價飆升，成為市場矚目的焦點。這不僅帶動相關類股齊步上揚，也為恒生指數注入了新的動能。究竟是什麼力量在驅動這波手機設備股的漲勢？這背後又隱藏著哪些投資契機？
撥開雲霧見月明：產業回暖是主因
手機設備股的亮眼表現，並非無的放矢，其核心驅動力源於全球智能手機市場的逐步復甦。經歷了前幾年的低迷，智慧型手機產業鏈正迎來景氣度的回升。多項數據顯示，全球智能手機出貨量正在恢復增長。 例如，研究機構Canalys數據指出，2024年第一季度全球智能手機市場出貨量同比增長10%，達到2.962億部，這是經歷連續十個季度下滑後首次實現雙位數增長。在中國市場，手機出貨量也呈現築底企穩的跡象。
這種復甦並非簡單的數量回升，更伴隨著結構性的變化。高端機型的熱銷以及人工智能技術在硬體端的整合應用，正成為新的增長引擎。愈來愈多搭載AI功能的手機和個人電腦產品的推出，有望開啟新一輪的換機周期和硬體升級潮。這對於舜宇光學、瑞聲科技（02018.HK）等技術含量較高的手機設備股而言，無疑是重大利好，因為高端產品往往意味著更高的單機價值和更好的毛利率。
政策春風拂柳：內地補貼催熱消費
除了產業自身的復甦，內地政府推出的消費補貼政策也為手機設備股的上漲添了一把柴。針對手機、平板電腦、智能手錶手環等數碼產品的購新補貼政策，直接刺激了市場的消費熱情。據悉，內地近日手機銷售激增，部分研究機構甚至預計今年內地手機銷量有望達到3億部。這種政策驅動的銷售增長，將直接轉化為對手機設備的需求，為相關企業帶來實質性的訂單增長和業績提升。
值得注意的是，這種政策利好效應預計在短期內持續，甚至可能在兩會之前不時出現，對相關股份形成積極支撐。這也解釋了為何市場資金近期積極追捧手機設備股，特別是像舜宇光學這樣在產業鏈中佔據重要地位的企業。
聚焦舜宇光學：龍頭企業的騰飛密碼
舜宇光學作為手機鏡頭和攝像模組領域的龍頭企業，在這波漲勢中尤為引人注目。公司預計2024年股東應佔溢利較2023年大幅增長140.0%至150.0%，遠超市場預期。這份亮眼的盈喜公告，無疑是股價飆升的最直接催化劑。公司將盈利能力的強勁增長歸因於智能手機市場的復甦以及新能源汽車需求的強勁。
舜宇光學在手機光學領域擁有深厚的技術積累和廣泛的客戶基礎，與三星、小米（01810.HK）等安卓系品牌商建立了戰略合作關係。隨著智能手機市場的復甦和光學升級的推進，舜宇光學有望在高像素、廣角、長焦鏡頭等領域充分受益。此外，市場傳聞舜宇光學的手機鏡頭業務將進入蘋果供應鏈，這也為其未來發展增添了想像空間。若成功進入蘋果供應鏈，將進一步提升舜宇光學在全球手機光學市場的地位和盈利能力。
不過，需要看到的是，舜宇光學的股價在過去一段時間已經累積了可觀的升幅。雖然市場對其未來業績持樂觀態度，但部分分析師提醒，手機設備股目前的估值可能已相對昂貴。同時，宏觀經濟環境、市場競爭以及關鍵組件供應短缺等因素，仍可能對公司業績造成影響。
恒生指數的反應：手機設備股的影響力
手機設備股的上漲，對恒生指數也產生了積極影響。作為恒生指數的重要組成部分，舜宇光學等相關股份的強勢表現，直接推升了指數的整體水平。當手機設備股集體走強時，往往能帶動大市氣氛，吸引更多資金流入，進而推動恒生指數上揚。
然而，恒生指數的走勢受多重因素影響，包括宏觀經濟數據、全球市場情緒、地緣政治風險等。雖然手機設備股的強勢為恒指提供了支撐，但在缺乏其他重磅板塊配合或面臨外部不利因素時，恒指仍可能出現波動。例如，過去也曾出現手機設備股因個別公司業績不如預期或市場傳聞等因素而出現下跌，進而對恒指造成拖累的情況。
投資者的視角：機遇與風險並存
對於投資者而言，手機設備股的上揚無疑提供了新的投資機會。產業復甦、政策利好以及技術升級等多重因素疊加，為相關企業的業績增長打開了空間。特別是具有技術優勢和市場地位的龍頭企業，有望在行業回暖中充分受益。
然而，投資總是伴隨著風險。手機設備行業競爭激烈，產品更新換代速度快，市場需求也容易受到經濟周期的影響。此外，全球供應鏈的穩定性、關鍵組件的供應情況以及貿易摩擦等因素，都可能對企業的營運和盈利產生影響。因此，投資者在追逐熱點的同時，應保持理性，充分研究相關公司的基本面、行業發展趨勢以及估值水平，並考慮自身的風險承受能力。
未來展望：持續關注產業鏈的變化
展望未來，手機設備行業的景氣度有望持續回升。人工智能技術的發展和應用將是影響行業走向的重要因素。AI手機、AI可穿戴設備等新型智能終端的普及，將為手機設備企業帶來新的增長點。同時，汽車電子、物聯網等領域的快速發展，也為光學、聲學等手機設備相關技術提供了廣闊的應用空間。
投資者應密切關注全球智能手機市場的最新動態，特別是各主要品牌的新產品發佈、銷售情況以及技術創新方向。同時，也要關注內地政策的變化以及全球供應鏈的穩定性。對於舜宇光學等領先企業，其在新技術研發、客戶拓展以及產能佈局等方面的進展，將是判斷其未來發展潛力的重要依據。
總而言之，手機設備股的上揚是市場在產業復甦、政策支持和技術創新等多重利好因素下的積極反應。雖然短期內市場情緒可能存在波動，但從中長期來看，智能手機產業鏈的發展前景仍然值得期待。投資者應保持謹慎樂觀的態度，深入研究，抓住機遇，規避風險，方能在這波行情中行穩致遠。
